Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lyko Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 86 | 109 | 117 | 137 | 134 | 108 | 134 | 98 | 117 | 134 | 65 | 127 | 216 | 274 | 351 | 210 | 305 | 288 |
| Ændring (%) | 4,09 | 26,47 | 7,31 | 16,44 | -1,83 | -19,52 | 23,98 | -26,81 | 19,08 | 14,74 | -51,38 | 94,93 | 70,21 | 26,71 | 28,32 | -40,29 | 45,61 | -5,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.130,77 | -686,51 | 639,77 | 910,08 | 899,34 | 44.733,33 | -964,29 | 433,33 | 154,33 | 918,90 | -1.969,12 | -108,86 | -148,07 | 1.069,31 | 282,46 | 203,24 | 302,16 | 710,94 | 15.131,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -28 | -27 | -32 | -47 | -67 | -74 | -89 | -92 | -77 | -107 | -111 | -213 | -278 | -283 | -212 | -204 | -277 | -305 |
| Ændring (%) | 2,54 | -3,18 | 16,06 | 49,06 | 41,56 | 10,58 | 20,08 | 3,59 | -16,47 | 39,30 | 3,63 | 91,73 | 30,37 | 1,87 | -25,09 | -3,91 | 35,96 | 10,08 | |
| % af pengestrømmen | 707,69 | 224,60 | -160,23 | -246,51 | -311,84 | -22.366,67 | 662,50 | -288,35 | -145,35 | -607,09 | 1.579,41 | 186,12 | 249,01 | -1.377,23 | -292,47 | -122,86 | -293,95 | -645,75 | -16.068,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -67 | -66 | -73 | -71 | -68 | -47 | -15 | 56 | -29 | -32 | -13 | 1 | 84 | 107 | 40 | 66 | 20 | 29 |
| Ændring (%) | 10,78 | -1,65 | 10,96 | -2,47 | -3,66 | -31,97 | -66,95 | -464,94 | -150,89 | 11,89 | -58,44 | -104,51 | 13.866,67 | 27,45 | -62,55 | 64,75 | -70,41 | 48,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.546,15 | 530,16 | -384,21 | -565,12 | -467,76 | -22.833,33 | 416,07 | -49,84 | 88,50 | -225,20 | 470,59 | 22,24 | -0,70 | 414,85 | 110,22 | 23,15 | 94,96 | 45,40 | 1.521,05 |
| Cash Flow | -4 | -13 | 17 | 13 | 15 | 0 | -11 | 31 | 64 | 13 | -7 | -60 | -86 | 20 | 97 | 173 | 69 | 43 | 2 |
| Ændring (%) | 223,08 | -235,71 | -24,56 | 17,83 | -98,03 | -3.833,33 | -375,89 | 105,50 | -80,00 | -153,54 | 779,41 | 43,31 | -123,57 | 379,70 | 78,33 | -59,84 | -38,11 | -95,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
